D. E. Shaw – kvantinvesteringsföretag och global hedgefond från New York
D. E. Shaw — global kvantinvesteringsfirma och New York-baserad hedgefond, känd för avancerade matematiska modeller och algoritmisk handel som formar moderna finansmarknader.
D. E. Shaw & Co., L.P. är ett multinationellt investeringsföretag som grundades 1988 av David E. Shaw och är baserat i New York City. Företaget är känt för att utveckla komplicerade matematiska modeller och sofistikerade datorprogram för att utnyttja anomalier på marknaden och för sin starka betoning på kvantitativ forskning och teknik.
Snabbfakta
- Huvudkontor: New York, New York, USA
- Antal anställda: cirka 1 600 (kan variera över tid)
- Grundare: David E. Shaw
- Grundat: 1988
- Förvaltat kapital: uppskattningsvis omkring 50 miljarder USD (mars 2019); beloppet varierar över tid beroende på marknadsrörelser och kapitalinflöden/utflöden
Strategi och teknisk inriktning
D. E. Shaw arbetar huvudsakligen med kvantitativa och systematiska investeringsstrategier. Fonden kombinerar matematik, statistik, datorvetenskap och finansiell teori för att utveckla algoritmer som genomför investeringar och trading över en rad tillgångsslag. De använder avancerad dataanalys, högpresterande datorer och maskininlärning för att identifiera och utnyttja kortsiktiga och långsiktiga marknadsineffektiviteteter.
Organisation och företagskultur
Företaget är känt för att rekrytera personer med bakgrund inom matematik, fysik, datavetenskap, ingenjörsvetenskap och ekonomi. Interdisciplinära forskningsgrupper och tekniska team samarbetar för att bygga modeller, infrastruktur och tradingplattformar. D. E. Shaw betonar forskning, intern publicering och frihet för kvantgrupper att utforska nya idéer.
Global närvaro
D. E. Shaw är aktivt i flera regioner och har kontor i större finanscentra i Nordamerika, Europa och Asien. Bolaget förvaltar kapital för institutionella och privata investerare samt driver affärsområden som spänner från hedgefondsstrategier till mer långsiktiga investeringsengagemang.
Historik och ytterligare verksamheter
Grundaren David E. Shaw är även känd för sitt arbete inom beräkningsbiokemi och för att ha startat D. E. Shaw Research, ett separat företag inriktat på strukturell biologi och utveckling av specialiserade datorer för molekylär simulering. Under årens lopp har D. E. Shaw vuxit till en viktig aktör inom kvantifierad kapitalförvaltning och flera tidigare anställda har blivit ledande inom finans- och tekniksektorn.
Reglering och kritik
Som en större global hedgefond verkar D. E. Shaw inom ett regelverk som övervakas av olika tillsynsmyndigheter. Liksom andra stora aktörer i branschen har företaget genomgått granskningar och rapportering i samband med marknadsaktivitet och följer tillsynskrav i de jurisdiktioner där det verkar.
Sammanfattning
D. E. Shaw är en av de stora kvantfokuserade investeringsfirmorna med stark betoning på forskning, teknik och tvärvetenskapliga team. Företaget kombinerar avancerad matematik och datorteknik för att utveckla investeringstrategier och har en global närvaro och varierade affärsverksamheter. Förvaltat kapital och personalstyrka varierar över tid i takt med marknaderna och bolagets utveckling.
Sök